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6年最大月跌幅!7月A股病情大诊断!

时间:2019-03-21 15:34  来源:未知  阅读次数:53

  7月收官:6年来单月最大跌幅

  虐心的7月终于收官了——沪指当周跌10%、当月跌14.34%、创6年最大月跌幅。

  

  | 每天两点半之前都是集合竟价,两点半才是真正开盘 |

  A股今日(7月31日)缩量下跌,合计成交额不到9000亿,较前一交易日大幅缩水。随着7月最后一个交易日结束,沪指本月下跌14%,创六年来最大单月跌幅。值得一提的是,本周一(7月27日),沪指当天重挫8.48%,创八年来最大单日跌幅。

  两市今日小幅低开,沪指开盘后震荡走低,随后国防军工、券商轮番护盘,沪指午后一度翻红。沪指尾盘小幅跳水逾2%,两市超1500股下跌,所有版块全线飘绿,国防军工、养殖、计算机领跌。

  

  值得注意的是,在A股现货收盘后的15分钟,三大期指品种不同程度上涨,主力合约IF1508收涨0.35%,IC1508收涨0.36%,IH1508收涨0.17%。

  五因素打压7月A股

  1.资金面去杠杆继续

  这轮从2000点到5100点的杠杆牛市,吸纳了约18万亿资金,其中杠杆资金约7万亿,包括融资融券约2.2万亿、场外配资约2万亿、相关担保资金约3万亿,杠杆资金占比约40%,其中配资占比23%左右,加上跟风资金,对市场投机起到了推波助澜的作用。

  6月开始的A股急跌、大跌,至今让投资者心有余悸。出人意料的是,经过一轮反弹后,7月27日沪指大跌8.48%,又创出8年来单日最大跌幅,“千股跌停”的局面再现。A股市场出现这般动荡的局面,正所谓是成也杠杆,败也杠杆。因此,怎样平衡杠杆与市场健康运行的关系,如何用好杠杆,是未来维护市场稳定健康发展的关键。

  2.技术角度

  从技术面看,上证指数均线空头排列,仍处在下降趋势中,虽有反弹但是上方压力比较重,在资金和政策的双重支撑下,指数修复性行情延续,但两市成交依旧相对低迷,短期反转仍需时日。

  

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  3.大股东持续套现

  证监会虽有言在先,上市公司大股东不能卖股,但先有中国人寿减持中信证券套现逾8亿,后有刘永好减持民生银行套现27亿,当然他们能找到合理合规的理由,但市场更相信的是行动而不是语言。

  4.利空谣言不断

  7月份盘中仍然有谣言不断打压投资者信心,先有媒体报“中国证券金融股份有限公司减持伊利股份[1.89% 资金

  研报]”,随后证金公司表示没有卖出任何股,又有谣言称,称HOMS系统已确认28日收市后被证券公司暂时关闭端口,届时只能卖出,不能买入,后来也被辟谣。

  5.信心仍待恢复投资者如惊弓之鸟

  总得来说,市场信心仍然不强,由于证券市场走势是多方面因素的反映,市场行为涵盖一切信息,因此对于投资者而言,需要密切关注基本面变化与技术层面6年最大月跌幅!7月A股病情大诊断!的量价时空转换,短期内市场不确定性较强,建议保持耐心,战略观望。

  8月企稳?

  有分析认为,8月A股市场有望逐渐企稳,个股机会增多。

  一方面,现有的估值体系将重建。

  上证综指在5000点一带、创业板指数在4000点之上时,100倍市盈率的股票比比皆是,部分小盘成长股的估值甚至超过300倍。就大盘周期股而言,超过40倍的估值同样不合理。在大盘快速下跌后,整个市场的估值泡沫被压缩。目前来看,沪深300的市盈率降至13.87倍,整个A股的估值降至20.48倍。业绩扎实的股票由于市场大幅下挫被低估,这部分品种的投资价值凸显。估值体系的重建其实依托于业绩,一味讲故事的品种估值将继续回落,质优股将迎来估值抬升。

  另一方面,市场信心将逐渐增强。

  这波下跌中,一旦市场稍有风吹草动,便有资金大举离场;稍有利空传言,往往会引发市场踩踏。从近几个交易日成交额来看,沪深两市成交额显著缩量,显示投资者心态依然谨慎。步入8月,市场将迎来信心重建。在维稳政策持续,经济逐渐企稳向好的背景下,投资者的信心也将逐渐恢复。8月信心重建将体现在市场的流动性上。投资者开户数量可能会回升,增量资金会加快入场,A股成交额也将稳步回升。

  国家队,你到底干了啥?

  沪指跳水

  未见国家队“接盘”

  本周市场动荡,尤其是7月27日(周一)沪指创8年最大跌幅,很多人惊呼国家队去哪儿了?

  

  从7月30日龙虎榜数据来看,国家队的活跃程度较前两个交易日有所下降,被认为是国家队主力席位的中信系旗下“四大金刚”出手明显收紧。

  合计来看,四大营业部7月30日当天合计买入金额仅为1.54亿元,较前两日的“疯狂扫货”情况相距甚远。

  数据显示,7月28日、29日两天内,除北京呼家楼营业部没有扫货外,其余三个营业部出手频繁,共上榜20余只个股,合计净买入逾27亿元。

  有业内人士分析,“由于7月29日大盘大幅反弹,国家队可能认为没有护盘必要,因此7月30日没有大规模扫货,尾盘迅速跳水阶段,也没有看到国家队拉指数的迹象。”

  7月29日,国家队护盘的迹象就十分明显,与之前主攻大盘股拉指数的操作方法不同,国家队在当日的操盘过程中,采用了“托而不买”方式。

  当日下午,多只大盘权重股的委买单中均出现了大笔托单,个别银行股买盘折合市值甚至高达百亿元。截至收盘,农业银行、建设银行等个股的委买盘市值均在10亿元左右。

  对此,多位机构人士表示,“这种围而不攻的方式,主要还是为了显示国家队护盘的决心,情绪面上能够起到一定稳定作用。”

  中信证券4大营业部7月6日以来净买入额 (单位:亿元)

  

  | 数据来源:东方财富网Choice数据

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  整体出手状况

  据Wind数据统计,7月9-30日,上述中信四大营业部合计净买入资金为374.6亿元。其中,北京望京营业部净买入120.37亿元;北京总部营业部净买入97.49亿元;北京金融大街营业部净买入86.27亿元;而北京呼家楼营业部净买入70.46亿元。

  而从各大营业部买入最多的个股来看,几乎高度重合,例如美邦服饰(002269.SZ)、金科股份(000656.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等四只个股均分别出现在不同营业部买入前三名的榜单之中。

  从个股整体统计来看,美邦服饰无疑是7月9日反弹以来国家队最青睐的个股,四大营业部对该股的净买入金额均在1亿元以上,合计买入金额达29.05亿元,成为国家队净买入最多的个股。

  紧随其后的是长盈精密和同花顺,其中长盈精密获得4家营业部净买入26.36亿元,而同花顺则获得3家营业部净买入25.18亿元。

  此外,立讯精密、三聚环保(300072.SZ)、滨江集团(002244.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、中航光电(002179.SZ)、巨星科技(002444.SZ)、海大集团(002311.SZ)等个股均分别获得至少3家营业部以上过亿元净买入。

  不过上述被国家队青睐的多只个股,在股价表现上则光景不一。7月9-30日,上证综指上涨了5.66%,但三只被买入最多的个股其间涨幅却均跑输大盘。其中,美邦服饰上涨4.01%,长盈精密上涨3.62%,而同花顺仅上涨1.47%。此外,立讯精密上涨9.8%,滨江集团上涨5.42%,涨幅均较小。

  其余几只个股则较大幅度跑赢大盘。其中,涨势最凶猛的为中航光电,暴涨120.24%,交易数据显示,国家队对该股的抄底集中在7月8日至10日,若按均价统计,国家队在该股上获利已经翻倍。

  有分析师认为,难以确定这些被中信四大营业部强力买入的个股是否就代表国家队资金长期看好,但对于被国家队大举进入而涨幅又相对较弱的个股,或可进行适当关注。

  买了哪些股票?

  今天(7月31日),又有3只可能是“国家队”身份的基金浮出水面——易方达、南方、招商将各发行一只混合型发起式基金,募集资金各400亿元,合计1200亿元。

  截至7月29日,证金公司现身持有的个股已达53只。

  

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  数据来源: 同花顺iFinD;制图:每日经济新闻 |

  另外,有网友根据龙虎榜数据,整理出国家队本轮救市一共买了哪些公司的股票,以及具体金额。

  

  

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